Základné údaje

J&T INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
J&T BOND EUR zmiešaný EUR 1,736139 655 736 842,34 655 736 842,34 655 736 842,34 1,788223 1,736139
J&T SELECT EUR zmiešaný EUR 1,560657 51 010 085,10 51 010 085,10 51 010 085,10 1,607477 1,560657
J&T PROFIT EUR zmiešaný EUR 1,041758 15 932 511,30 15 932 511,30 15 932 511,30 1,073011 1,041758
J&T INDEX EUR akciový o.p.f. EUR 1,529832 35 925 407,38 35 925 407,38 35 925 407,38 1,575727 1,514534
J&T HARMONY EUR zmiešaný o.p.f. EUR 0,995320 825 426,30 825 426,30 825 426,30 1,025180 0,985367
J&T GLOBAL EUR akciový o.p.f. EUR 1,121462 1 701 492,99 1 701 492,99 1 701 492,99 1,155106 1,110247
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF